嘉实中证全指证券公司交游型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金（A 类份
额）
基金家具贵府摘记更新
编制日历：2025 年 7 月 21 日
送出日历：2025 年 7 月 23 日
本摘记提供本基金的弥留信息，是招募施展书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募施展书等销售文献。
一、家具梗概
嘉实中证全指证券公司 ETF
基金简称 基金代码 016842
发起连合
嘉实中证全指证券公司 ETF
下属基金简称 下属基金交游代码 016842
发起连合 A
基金惩处东说念主 嘉实基金惩处有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金合同收效日 2022 年 10 月 20 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作面孔 粗野洞开式 洞开频率 每个洞开日
启动担任本基金基金经
基金司理 张钟玉 理的日历
证券从业日历 2010 年 5 月 1 日
《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》收效之日起三年后的
对应日（指当然日），若基金金钱净值低于两亿元的，基金合同自动间隔，无需召开
其他 基金份额握有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会不竭基金合同期
限。若届时的法律规章或监管部门章程发生变化，上述间隔章程被取消或窜改的，则
本基金不错参照届时灵验的法律规章或监管部门的章程引申。
注：自 2025 年 7 月 25 日起，“嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金”变更为“ 嘉实中证全
指证券公司交游型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金”。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资目的与投资战术
详见《嘉实中证全指证券公司交游型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金招募施展书》第九部分“基
金的投资” 。
通过主要投资于目的 ETF，邃密追踪方向指数，追求追踪偏离度及追踪漏洞的最小化，
投资目的
本基金力图日均追踪偏离度的十足值不朝上 0.35%，年追踪漏洞不朝上 4%。
本基金的投资鸿沟主要为目的 ETF 基金份额、方向指数成份股和备选成份股。此外，为
更好地已毕投资目的，本基金可少许投资于部分非成份股（包含创业板、存托笔据过甚
投资鸿沟
他照章刊行上市的股票）、债券金钱（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可沟通债券（含分裂交游可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、短期
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融资券、超短期融资券等）、金钱撑握证券、繁衍器具（股指期货、股票期权、国债期
货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现款金钱以及中国证监会允许基金投资的其
他金融器具（但须顺应中国证监会的联系章程） 。
本基金可根据联系法律规章和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东说念主在履行稳当才气后，可
以将其纳入投资鸿沟。
本基金投资于目的 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%。本基金应当保握不低于
基金金钱净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。
本基金方向指数为中证全指证券公司指数。
本基金为目的 ETF 的连合基金。主要通过投资于目的 ETF 已毕对方向指数的邃密追踪。
如因方向指数编制司法调治或其他成分导致追踪偏离度朝上投资目的所述鸿沟，基金管
理东说念主应采用合理表率幸免追踪偏离度进一步扩大。 在投资运作经过中，本基金将在综
合研讨合规、风险、效果、成本等成分的基础上，决定遴荐一级商场申赎的面孔或证券
主要投资战术 二级商场交游的面孔进行目的 ETF 的贸易。 本基金运作经过中，当指数成份股发生明
显负面事件濒临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调治的，基金惩处东说念主应当按
照握有东说念主利益优先的原则，履行里面方案才气后实时对子系成份股进行调治。 具体投
资战术包括：股票投资战术、存托笔据投资战术、债券投资战术、金钱撑握证券投资策
略、繁衍品投资战术、融资及转融通证券出借业务战术。
事迹比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%
本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的连合基金，主要通过投资于嘉实中证全指证券公
司 ETF 来已毕对方向指数的邃密追踪。因此，本基金的事迹发扬与中证全指证券公司指
风险收益特征
数及嘉实中证全指证券公司 ETF 的发扬密切联系。本基金预期风险与预期收益高于羼杂
型基金、债券型基金与货币商场基金。
(二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表
注：《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》自 2022 年 10 月 20 日起收效，嘉实中
证全指证券公司指数型发起式证券投资基金自 2025 年 7 月 25 日变更为嘉实中证全指证券公司交游型洞开
式指数证券投资基金发起式连合基金。
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：1.《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》自 2022 年 10 月 20 日起收效，嘉实
中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金自 2025 年 7 月 25 日变更为嘉实中证全指证券公司交游型开
放式指数证券投资基金发起式连合基金。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面孔/费率
/握有期限（N）
M 申购费
（前收费）
M≥1,000,000 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%
N≥30 天 0%
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费面孔/年费率或金额 收取方
别
惩处费 0.15% 基金惩处东说念主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同收效后与基金联系的讼师费、基金份额握有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度关系章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募施展书或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。
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金额以基金如期论说泄漏为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握随机候，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实中证全指证券公司 ETF 发起连合 A
基金运作概括费率（年化）
注：基金惩处费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄漏的联总共据为基准测算。
四、风险揭示与弥留教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。
包括指数化投资的风险、连合基金的特地风险、可投资于股指期货、股票期权、国债期货等金融繁衍
品的风险、融资及转融通证券出借的风险、投资金钱撑握证券的风险、投资存托笔据的风险、发起式基金
的风险及基金合同自动间隔风险。
包括商场风险、信用风险、流动性风险、惩处风险、操作或期间风险、合规性风险和其他风险。
(二) 弥留教导
中国证监会对嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金召募的注册，并不标明其对本基金的
价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金惩处东说念主依照恪称背负、诚恳信用、严慎勤恳的原则惩处和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具贵府摘记信息发生关键变更的，基金惩处东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩处东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得回基金的联系信息，敬请同期温雅基金惩处东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他贵府查询面孔
以下贵府详见嘉实基金惩处有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证全指证券公司交游型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金托管公约》
《嘉实中证全指证券公司交游型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金招募施展书》
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